ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 328,208 | 384,814 |
| 減価償却費 | 28,039 | 32,595 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 2,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 48,000 | -48,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,235 | 16,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,370 | 6,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,650 | 2,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,728 | -25,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,189,844 | -324,164 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 216,595 | 60,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,176,799 | 641,778 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -106,098 | -688 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,493 | 278,584 |
| その他 | -55,663 | 133,126 |
| 小計 | -533,028 | 1,160,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,563 | 26,550 |
| 法人税等の支払額 | -145,496 | -206,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -656,961 | 980,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,030 | -28,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -7,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,743 | -307,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| その他 | 738 | -1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,034 | 166,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,542 | -51,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,542 | -51,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -937,538 | 1,095,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,692,611 | 1,755,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,755,072 | 2,850,989 |
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