ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 271,423 | 328,208 |
| 減価償却費 | 35,113 | 28,039 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 48,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,869 | 16,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,090 | 5,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,470 | 41,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,519 | -21,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 554,448 | -2,189,844 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,158,788 | 216,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,692,994 | 1,176,799 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -855,615 | -106,098 |
| その他 | -71,091 | -77,156 |
| 小計 | -620,696 | -533,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,671 | 21,563 |
| 法人税等の還付額 | 7,910 | － |
| 法人税等の支払額 | -69,382 | -145,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -661,496 | -656,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,272 | -29,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,330 | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,262 | -207,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,000 |
| その他 | -1,319 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,184 | -229,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,319 | -51,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,319 | -51,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -729,999 | -937,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,422,611 | 2,692,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,692,611 | 1,755,072 |
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