ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 384,814 | 60,139 |
| 減価償却費 | 32,595 | 31,666 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -4,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -48,000 | 5,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,535 | 20,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,846 | -4,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,150 | -45,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,845 | -16,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,164 | 1,866,929 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 60,452 | 29,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 641,778 | -626,326 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -688 | 507,277 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 278,584 | -277,784 |
| その他 | 133,126 | -196,465 |
| 小計 | 1,160,086 | 1,348,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,550 | 16,770 |
| 法人税等の支払額 | -206,244 | -146,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,392 | 1,218,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,131 | -66,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 1,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,472 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307,844 | -7,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 207,416 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| その他 | -1,179 | -868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,873 | 135,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,348 | -51,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,348 | -51,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,095,917 | 1,302,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,755,072 | 2,850,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,850,989 | 4,153,867 |
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