ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,139 | 529,422 |
| 減価償却費 | 31,666 | 22,277 |
| 減損損失 | － | 21,880 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 2,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | 14,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 2,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,094 | -237,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,487 | -6,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,920 | 40,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 245,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,609 | -10,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,866,929 | -2,918,544 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 29,568 | -39,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -626,326 | 1,421,925 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 507,277 | -465,521 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -277,784 | 2,269 |
| その他 | -196,465 | 78,439 |
| 小計 | 1,348,484 | -1,297,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,770 | 10,683 |
| 法人税等の還付額 | － | 59,249 |
| 法人税等の支払額 | -146,352 | -23,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,902 | -1,251,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,026 | -19,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,887 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,124 | -9,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207,416 | － |
| その他 | -868 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,284 | -37,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,309 | -51,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,309 | -51,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,302,877 | -1,340,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,153,867 | 2,813,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
