ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,422 | 625,516 |
| 減価償却費 | 22,277 | 24,784 |
| 減損損失 | 21,880 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,200 | -18,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -237,568 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,885 | -64,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,940 | -8,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 245,181 | -28,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,670 | -12,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,918,544 | 714,966 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -39,168 | 17,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,421,925 | -567,478 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -465,521 | 97,235 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,269 | 15,066 |
| その他 | 78,439 | 88,938 |
| 小計 | -1,297,622 | 884,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,683 | 12,832 |
| 法人税等の還付額 | 59,249 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,866 | -386,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,251,555 | 510,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,647 | -59,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,390 | -24,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,503 | -19,512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,657 |
| その他 | -134 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,674 | -81,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -32,435 |
| 配当金の支払額 | -51,363 | -72,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,363 | -105,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,340,593 | 324,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,813,273 | 3,137,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
