ソネック（1768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625,516 | 730,903 |
| 減価償却費 | 24,784 | 45,455 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -3,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18,400 | -1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64,098 | 6,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,010 | 10,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,195 | 12,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,839 | -13,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -716 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714,966 | -989,601 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 17,605 | 20,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567,478 | 267,015 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 97,235 | 182,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,259 | 279,939 |
| その他 | 57,745 | 24,652 |
| 小計 | 884,375 | 577,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,832 | 13,397 |
| 法人税等の支払額 | -386,378 | -105,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,829 | 485,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,961 | -5,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | 901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,432 | -71,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,512 | -6,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,657 | 11,250 |
| その他 | -209 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,089 | -71,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -32,435 | － |
| 配当金の支払額 | -72,725 | -51,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,160 | -51,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,579 | 363,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,137,853 | 3,500,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
