有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 730,903 | 824,261 |
減価償却費 | 45,455 | 38,947 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | 1,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -1,200 | 7,100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -300 | -1,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,843 | -2,762 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,050 | -22,010 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,594 | 6,073 |
受取利息及び受取配当金 | -13,436 | -11,918 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,846 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -989,601 | 1,326,664 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 20,255 | -17,882 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 267,015 | 161,540 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 182,198 | -226,593 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 279,939 | -324,449 |
その他 | 24,652 | -176,551 |
小計 | 577,215 | 1,582,419 |
利息及び配当金の受取額 | 13,397 | 12,046 |
法人税等の支払額 | -105,032 | -309,634 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,580 | 1,284,831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,012 | -13,811 |
有形固定資産の売却による収入 | 901 | 901 |
無形固定資産の取得による支出 | -71,171 | -8,320 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,839 | -6,384 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,250 | 300,000 |
その他 | -142 | -260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,014 | 272,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -51,427 | -72,938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,427 | -72,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363,138 | 1,484,017 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,500,992 | 4,985,009 |