営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、12億51百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益5億29百万円、仕入債務の増加14億21百万円により資金が増加する一方、売上債権の増加29億18百万円、未成工事受入金の減少4億65百万円により資金が減少したものであります。(前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、12億18百万円の資金の増加)

2014/06/25 11:35