営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億34百万円の資金の増加となりました。その主な要因は、売上債権の減少28億88百万円、未成工事受入金の増加1億26百万円及び税金等調整前四半期純利益1億47百万円等により資金が増加する一方、仕入債務が20億91百万円減少したこと等により資金が減少したことによるものであります。
(前第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2億5百万円の資金の減少)

2014/11/12 9:43