受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産合計は105億3百万円で、前連結会計年度末と比べて、固定資産が69百万円減少する一方、流動資産が13億30百万円増加したことにより資産合計では12億60百万円増加いたしました。
流動資産増加の主な内訳は、現金預金が3億63百万円、建設事業売上高の増加により受取手形・完成工事未収入金等が9億89百万円、それぞれ増加する一方、未成工事支出金が20百万円減少したものであります。
固定資産減少の主な要因は、投資有価証券が1億24百万円減少したことであります。

2016/06/24 11:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。また建設業の特性から、営業債権の大部分については、受注工事の完成受渡に伴い、債権の相手先が変化してまいります。投資有価証券は主に、取引先企業ないしは取引銀行に関連する株式及び債券(社債)でありますが、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等については、そのほとんどが4か月以内の支払期日であり、決済の流動性は確保されております。

2016/06/24 11:39