営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、5億47百万円の資金の増加となりました。その主な要因は、仕入債務が4億84百万円、未払消費税が3億24百万円、それぞれ減少したこと等により資金が減少した一方、売上債権が13億39百万円減少したこと、および税金等調整前四半期純利益3億43百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(前第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは11億26百万円の資金の増加)

2016/11/11 9:05