営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億11百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、売上債権が3億35百万円減少したこと、および税金等調整前四半期純利益3億65百万円等により資金が増加する一方、仕入債務が10億19百万円減少したこと等により資金が減少したためであります。
(前第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは5億47百万円の資金の増加)

2017/11/13 9:05