1768 ソネック

時価

76億円

PER 予

9.06倍

2010年以降

4.32-74.44倍
（2010-2026年）

0.72倍

2010年以降

0.38-1.26倍
（2010-2026年）

4.9%

ROE 予

7.92%

ROA 予

5.24%

営業活動によるキャッシュ・フロー

【資料】

四半期報告書-第81期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第81期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)で絞込み

連結

2019年9月30日: -22億84万
2020年9月30日: 14億7615万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは14億76百万円の資金の増加となりました。その主な要因は、仕入債務が14億18百万円減少したことにより資金が減少する一方、税金等調整前四半期純利益4億12百万円、および売上債権が24億58百万円減少したこと等により資金が増加したためであります。
(前第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは22億円の資金の減少)
2020/11/10 9:23

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