営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは6億95百万円の資金の増加となりました。その主な要因は、仕入債務の減少額4億60百万円、立替金の増加額2億56百万円により資金が減少する一方、税金等調整前中間純利益1億28百万円、売上債権の減少額8億42百万円、未成工事受入金の増加額5億91百万円により資金が増加したためであります。
(前中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは3億18百万円の資金の減少)

2024/11/11 9:26