流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本財源及び資金の流動性について
資産の部におきましては、現金預金が56億8百万円減少したことから、流動資産は758億3千万円(前期末比7.0%減)となりました。この結果、資産合計は1,192億2千1百万円(前期末比4.5%減)となりました。
負債の部におきましては、支払手形・工事未払金等が26億6千2百万円減少したこと、及び未払法人税等が24億5千2百万円減少したことから、流動負債は422億5千3百万円(前期末比11.7%減)となりました。この結果、負債合計は657億9千1百万円(前期末比8.4%減)となりました。

2014/09/12 14:18