有価証券報告書-第44期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,241 | 13,089 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,580 | 2,189 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | △146 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △16 | △18 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | 26 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 401 | 406 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △92 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | △23 | |||||||||
| 投資有価証券解約益 | △45 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 275 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △144 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △503 | 1,205 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △267 | △296 | |||||||||
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 31 | △143 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,145 | △6,857 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 978 | △674 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,274 | 712 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | 618 | 425 | |||||||||
| その他 | △467 | △2,601 | |||||||||
| 小計 | 18,497 | 7,476 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 92 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,867 | △5,730 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,732 | 1,839 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △18,721 | △2 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △602 | △225 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 870 | 693 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,071 | △2,448 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,097 | △1,141 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △227 | △147 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | 57 | |||||||||
| その他 | 52 | 72 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,580 | △3,140 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △2,418 | △2,957 | |||||||||
| その他 | △28 | △26 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,446 | △2,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,295 | △4,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,572 | 100,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 100,277 | ※ 95,992 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
