工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年7月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,972 | -81,084 |
| 減価償却費 | 21,396 | 21,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,945 | 1,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,345 | 25,350 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,684 | -3,877 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | -11,946 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,275 | -3,246 |
| 支払利息 | 25,067 | 16,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -924,570 | -473,756 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 17,382 | -657,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,819 | 42,397 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 423,373 | 749,680 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -75,190 | 11,430 |
| その他 | -232,778 | -336,505 |
| 小計 | -712,945 | -705,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,379 | 2,015 |
| 利息の支払額 | -31,345 | -17,317 |
| 法人税等の支払額 | -294,415 | -119,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,327 | -840,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 160,025 |
| 定期預金の預入による支出 | -84,895 | -112,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,759 | -277,382 |
| 差入保証金の回収による収入 | 118 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 327 | 332 |
| その他 | -1,493 | -2,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,703 | -231,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,590,000 | 1,302,300 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,299 | -281,140 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -14,400 | -22,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -58 |
| 配当金の支払額 | -181,571 | -129,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,563,666 | 1,138,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,636 | 66,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,467 | 1,069,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
