有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,530,000	2,040,000	1.30	―
1年以内に返済予定の長期借入金	566,162	514,732	0.72	―
1年以内に返済予定のリース債務	73,563	67,450	8.63	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/09/29 9:56

#2 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務

	前事業年度(2022年6月30日)		当事業年度(2023年6月30日)
短期借入金	890,000	千円	1,220,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	515,316		504,556
長期借入金	1,104,889		1,110,333

(2) 土地賃貸契約に係る保証金の返還請求権につき担保に供している資産

2023/09/29 9:56

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は57億13百万円(前事業年度末残高52億70百万円)となり、4億43百万円増加しました。その主な要因は、短期借入金が5億10百万円増加し、1年内返済予定の長期借入金が51百万円減少したことにあります。
(固定負債)

2023/09/29 9:56

#4 財務制限条項に関する注記

社は、㈱りそな銀行との間で、返済期限を2022年12月30日とする相対型コミットメントライン契約を締結しており、当事業年度末現在は借入金残高はありません。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱りそな銀行の当社に対する通知により、当社は㈱りそな銀行に対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに本契約に基づき当社が支払義務を負担する全ての金員を支払い、かつ、本契約は終了することとなります。
(ⅰ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。

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