工藤建設（1764）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年6月30日: 3億1693万
2024年12月31日: -26億823万
2025年6月30日: -21億3821万
2025年12月31日: -3億5311万

個別

2009年6月30日: 3022万
2009年12月31日 +999.99%: 7億2413万
2010年3月31日 -51.25%: 3億5302万
2010年6月30日 +113.47%: 7億5361万
2010年9月30日 -81.89%: 1億3650万
2010年12月31日 +7.62%: 1億4689万
2011年3月31日 +122.08%: 3億2623万
2011年6月30日 +248.14%: 11億3575万
2011年9月30日: -5億9112万
2011年12月31日: -1億84万
2012年3月31日: 3億4864万
2012年6月30日 +60.58%: 5億5987万
2012年9月30日 -94.7%: 2966万
2012年12月31日: -8509万
2013年3月31日: 5億4065万
2013年6月30日: -295万
2013年9月30日: 4億738万
2013年12月31日 +126.19%: 9億2145万
2014年3月31日 +52.74%: 14億739万
2014年6月30日 -29.35%: 9億9430万
2014年9月30日: -5億9330万
2014年12月31日: -2億131万
2015年3月31日 -214.12%: -6億3237万
2015年6月30日 -72.42%: -10億9032万
2015年9月30日: 2億1542万
2015年12月31日: -2億4149万
2016年3月31日: -1億2273万
2016年6月30日: 21億4592万
2016年9月30日: -10億3632万
2016年12月31日: 2億9334万
2017年3月31日: -8億4012万
2017年6月30日: 3億3113万
2017年9月30日: -8億4023万
2017年12月31日: -3億806万
2018年3月31日 -169.2%: -8億2931万
2018年6月30日: 5億605万
2018年9月30日 +16.88%: 5億9149万
2018年12月31日 -7.44%: 5億4750万
2019年3月31日 +86.83%: 10億2291万
2019年6月30日 +120.13%: 22億5170万
2019年12月31日 -98.62%: 3102万
2020年6月30日: -8億3884万
2020年12月31日: -7億8581万
2021年6月30日: 17億4281万
2021年12月31日: -6億6298万
2022年6月30日 -65.79%: -10億9917万
2022年12月31日: -9312万
2023年6月30日: 2億9400万
2023年12月31日 -46.36%: 1億5771万
2024年6月30日 +999.99%: 30億6572万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ③ 資本の財源及び資金の流動性に関する状況
当社グループの資本の財源及び資金の流動性について、主要な資金需要は、新規事業所の開設に伴う設備投資や運転資金、借入金の返済及び法人税の支払い等であります。これらの資金需要につきましては営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入により資金調達を図っております。これらの営業活動及び財務活動により調達した資金については、機動的かつ効率的に運用することで、財務体質の向上に寄与するよう努めてまいります。
④ 目標とする経営指標について
2025/09/29 14:20