純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期会計期間末における負債の残高は、97億88百万円(前事業年度末残高91億65百万円)となり6億23百万円増加しました。その主な要因は、短期借入金が15億22百万円増加し、工事未払金等が1億55百万円、長期借入金が1億16百万円減少したことにあります。
(純資産の部)
当第3四半期会計期間末における純資産の残高は、45億60百万円(前事業年度末残高43億94百万円)となり1億65百万円増加しました。

2022/05/11 9:10

#2 財務制限条項に関する注記

① 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2022年6月15日とする当座貸越契約を締結しており、当事業年度末現在200,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することとなります。
(ⅰ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。

2022/05/11 9:10