純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期会計期間末における負債の残高は、110億32百万円(前事業年度末残高99億49百万円)となり10億82百万円増加しました。その主な要因は、短期借入金が5億80百万円、長期借入金が3億69百万円増加したことによるものであります。
(純資産の部)
当第1四半期会計期間末における純資産の残高は、46億14百万円(前事業年度末残高47億5百万円)となり90百万円減少しました。

2025/02/14 15:34

#2 財務制限条項に関する注記

① 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2024年6月15日とする当座貸越契約を締結しており、当事業年度末現在700,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することとなります。
(ⅰ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。

2025/02/14 15:34