有価証券報告書-第49期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次の通りであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次の通りであります。
| 前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | |||
| 当座貸越極度額 及び貸出コミットメント総額 | 2,200,000 | 千円 | 2,800,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 582,000 | 1,250,000 | ||
| 差引残高 | 1,618,000 | 1,550,000 | ||
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