四半期報告書-第45期第3四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成27年3月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △61,278 | 944,997 |
| 減価償却費 | 107,753 | 88,362 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,065 | △71,290 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,447 | 21,881 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5,881 | 19,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,724 | △10,949 |
| 償却債権取立益 | - | △37,750 |
| 支払利息 | 87,993 | 91,468 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △2,122 | △7,491 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,701 | - |
| 固定資産除却損 | 183,551 | - |
| 減損損失 | 3,188 | - |
| 収用補償金 | △378,772 | - |
| 資産除去債務履行差額 | 1,363 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △232,558 | △1,427,094 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △606,051 | △482,180 |
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | 22,000 | △108,831 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 179,736 | 319,752 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 470,219 | 748,534 |
| 不動産事業受入金の増減額(△は減少) | 2,000 | △49,188 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △182,270 | 272 |
| その他 | △75,529 | 40,572 |
| 小計 | △435,941 | 80,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,870 | 5,119 |
| 利息の支払額 | △94,603 | △95,179 |
| 法人税等の支払額 | △106,698 | △112,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △632,373 | △122,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 264,018 | 11,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △218,635 | △249,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,277 | △345,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,634 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △67,855 | - |
| 収用補償金の受取額 | 378,772 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 80,000 |
| 償却債権の取立による収入 | - | 37,750 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,380 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 958 | 972 |
| 差入保証金の回収による収入 | 173,150 | - |
| その他 | △6,138 | 10,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 547,245 | △454,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 405,000 | 1,159,701 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △856,703 | △1,011,367 |
| 社債の償還による支出 | △56,000 | △28,800 |
| 自己株式の取得による支出 | △418 | △125 |
| 配当金の支払額 | △64,860 | △64,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,018 | 1,224,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,890 | 646,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708,616 | 599,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 750,506 | ※ 1,246,801 |
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