#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動により資金は21,791百万円の増加(前連結会計年度は4,160百万円の増加)となりました。これは、売上債権の増加1,663百万円、法人税等の支払3,390百万円等の支出があった一方、税金等調整前当期純利益13,939百万円の計上、未成工事受入金の増加5,569百万円、仕入債務の増加1,600百万円、未収入金の減少1,300百万円等の収入があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により資金は11,988百万円の減少(前連結会計年度は5,371百万円の減少)となりました。これは、東京事務所ビル「TCGビル」の建替用地の取得などによる有形固定資産の取得による支出10,936百万円、M&Aによる連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出903百万円等があったことによるものです。
2020/06/25 13:06
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業キャッシュ・フロー」に表示していた「災害損失」508百万円、「その他」△313百万円は、「その他」195百万円として組替えております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券の取得による支出」については、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えをおこなっております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」△36百万円は、「投資有価証券の取得による支出」△24百万円、「その他」△11百万円として組替えております。
2020/06/25 13:06