財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により資金は3,588百万円の減少(前連結会計年度は1,699百万円の減少)となりました。これは、投資有価証券の売却798百万円の収入があった一方、有形固定資産の取得998百万円、投資有価証券の取得3,177百万円等の支出があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により資金は18,761百万円の増加(前連結会計年度は5,458百万円の増加)となりました。これは、短期借入金の増加32,000百万円の収入があった一方、社債の償還10,000百万円、配当金の支払額2,995百万円等の支出があったことによるものです。

2026/06/18 13:12