支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住商メタレックス㈱	214,789
ソーダニッカ㈱	200,663
㈱三興商会	52,057
㈱アクティオ	46,598
ESC建材㈱	46,009
その他	454,951
合計	1,015,070

期日別内訳

期日	金額(千円)
令和2年2月	315,627
〃 3月	241,609
〃 4月	311,867
〃 5月	145,965
合計	1,015,070

2020/07/27 14:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債合計は32億18百万円となり、前事業年度末に比べ9億62百万円増加いたしました。これを流動・固定負債別にみますと以下のとおりであります。
流動負債は27億21百万円で前事業年度末に比べ8億34百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び未成工事受入金の増加によるものであります。
固定負債は4億96百万円で前事業年度末に比べ1億28百万円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加によるものであります。

2020/07/27 14:24

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
営業債務である支払手形、工事未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2020/07/27 14:24