(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,702
預金の種類
当座預金	2,898,711
普通預金	26,411
別段預金	1,519
通知預金	250,000
外貨預金	138,104
定期預金	462,000
計	3,776,746
合計	3,778,449

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東光電気工事㈱	27,020
太啓建設㈱	21,480
坂口建設㈱	21,395
㈱植木組	18,399
㈱久本組	16,300
その他	106,657
合計	211,251

期日別内訳

期日	金額(千円)
令和2年2月	55,887
〃 3月	73,604
〃 4月	28,305
〃 5月	53,453
合計	211,251

③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋エンジニアリング㈱	278,420
名古屋上下水道局	253,110
大成建設㈱	142,320
㈱三東工業社	117,907
戸田建設㈱	98,506
その他	1,207,462
合計	2,097,729

滞留状況

平成31年1月期以前計上額		47,506千円
令和2年1月期計上額		2,050,222千円
計		2,097,729千円

④ 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,442	94,025	93,294	5,173	94.7	19

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
227,685	10,604,516	10,382,129	450,072

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費		74,429	千円
労務費		12,513	千円
外注費		242,450	千円
経費		120,677	千円
	計	450,072	千円

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用消耗品	29,760
事務用消耗品	3,132
合計	32,892

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住商メタレックス㈱	214,789
ソーダニッカ㈱	200,663
㈱三興商会	52,057
㈱アクティオ	46,598
ESC建材㈱	46,009
その他	454,951
合計	1,015,070

期日別内訳

期日	金額(千円)
令和2年2月	315,627
〃 3月	241,609
〃 4月	311,867
〃 5月	145,965
合計	1,015,070

⑧ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱津島技建	47,048
ソーダニッカ㈱	40,522
ヤスダエンジニアリング㈱	15,600
㈱三東工業社	15,276
今尾業務店㈱	13,608
その他	766,034
合計	898,090

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
アースピック㈱	328
日本テクノ㈱	66
中部電力㈱	22
合計	417

⑩ 設備支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ワイビーエム	967

期日別内訳

期日	金額(千円)
令和2年4月	967