有価証券報告書-第59期(2025/02/01-2026/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,292
預金の種類
当座預金	3,346,770
普通預金	39,992
外貨預金	181,132
別段預金	714
定期預金	382,000
計	3,950,609
合計	3,951,902

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
地建工業㈱	8,142
㈱関電工	4,800
㈱阪本商会	4,400
村中建設㈱	1,089
合計	18,431

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年2月	15,121
〃 3月	1,889
〃 5月	1,421
合計	18,431

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFEエンジニアリング㈱	63,162
大豊建設㈱	35,500
㈱本久	32,338
NECネッツエスアイ㈱	23,409
㈱エムオーテック	19,604
その他	46,353
合計	220,366

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年2月	112,026
〃 3月	79,486
〃 4月	28,854
合計	220,366

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
戸田建設㈱	74,800
㈱エンバイオ・エンジニアリング	74,250
ジェコス㈱	57,787
積水ハウス建設中部㈱	54,779
伸和重量建設㈱	43,031
その他	529,568
合計	834,216

滞留状況

2025年1月期以前計上額		5,940千円
2026年1月期計上額		828,276千円
計		834,216千円

⑤ 契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プレサンスコーポレーション	536,772
大成建設㈱	424,710
名古屋上下水道局	311,859
サムティ㈱	216,650
㈱住協	132,770
その他	911,925
合計	2,534,688

⑥ 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,484	54,033	54,130	4,388	93	30

⑦ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
50,613	13,044,138	13,062,581	32,170

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費		14,461	千円
労務費		306	千円
外注費		10,992	千円
経費		6,409	千円
	計	32,170	千円

⑧ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用消耗品	24,639
事務用消耗品	1,561
合計	26,201

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンテック	1,844

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年2月	1,844

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	95,719
日本ヒューム㈱	95,668
㈱協伸建材興業	61,799
昭栄薬品㈱	31,737
㈱ガイアF1	24,559
その他	263,521
合計	573,006

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年2月	265,228
〃 3月	307,778
合計	573,006

⑪ 工事未払金

相手先	金額(千円)
成幸利根㈱	87,253
㈱協伸建材興業	61,907
ソーダニッカ㈱	54,745
㈱丸八土建	34,266
昭栄薬品㈱	22,648
その他	857,135
合計	1,117,956

⑫ 買掛金

相手先	金額(千円)
NTTファイナンス㈱	5