有価証券報告書-第49期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,326
預金の種類
当座預金	2,909,777
普通預金	20,249
別段預金	254
通知預金	250,000
定期預金	462,035
計	3,642,316
合計	3,643,643

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
信幸建設㈱	79,654
麻生フォームクリート㈱	50,982
㈱鴻池組	43,620
昭和土建㈱	31,810
東亜建設工業㈱	26,264
その他	177,238
合計	409,569

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年2月	133,622
〃 3月	62,313
〃 4月	84,663
〃 5月	121,289
〃 6月	7,679
合計	409,569

(注) 平成28年2月満期の金額には、期末日満期手形9,874千円が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿島建設㈱	170,369
信幸建設㈱	104,746
清須市	67,916
日本国土開発㈱	64,701
積和建設中部㈱	56,155
その他	919,293
合計	1,383,183

滞留状況

平成27年1月期以前計上額		19,843千円
平成28年1月期計上額		1,363,340千円
計		1,383,183千円

④ 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
―	66,096	61,594	4,501	93.2	12

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
401,839	8,933,861	9,081,568	254,132

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費		34,734	千円
労務費		1,265	千円
外注費		119,192	千円
経費		98,940	千円
	計	254,132	千円

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用消耗品	11,908
事務用消耗品	3,946
合計	15,855

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	254,724
㈱姫野組	58,953
ESC建材㈱	53,000
㈱三興商会	46,669
㈱アクティオ	35,334
その他	270,713
合計	719,396

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年2月	178,688
〃 3月	244,551
〃 4月	164,710
〃 5月	131,445
合計	719,396

⑧ 工事未払金

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	59,841
㈱姫野組	59,786
今尾業務店	37,160
㈱江機	27,439
㈱三東工業社	19,613
その他	511,921
合計	715,762

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
中部電力㈱	17

⑩ 設備支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和機材㈱	16,740
東都電機工業㈱	6,696
㈲タック	3,240
㈱ワイビーエム	2,376
㈱マルタキ	307
合計	29,359

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年2月	7,867
〃 3月	2,376
〃 4月	16,740
〃 5月	2,376
合計	29,359