有価証券報告書-第57期(2023/02/01-2024/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,089
預金の種類
当座預金	3,149,427
普通預金	52,521
別段預金	1,683
定期預金	352,000
計	3,555,631
合計	3,556,721

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭建設㈱	25,047
清水工業㈱	10,000
㈱明和	8,655
杉崎基礎㈱	6,500
吉良建設㈱	4,157
その他	7,779
合計	62,138

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年2月	4,255
〃 3月	11,050
〃 4月	30,243
〃 5月	12,200
〃 6月	4,390
合計	62,138

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エスリード㈱	175,945
㈱小宮山土木	66,484
㈱守谷商会	33,907
清水建設㈱	16,500
大豊建設㈱	8,000
その他	25,806
合計	326,642

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年2月	197,154
〃 3月	63,868
〃 4月	63,119
〃 5月	2,500
合計	326,642

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿島建設㈱	161,261
㈱日拓	144,848
若築建設㈱	107,800
積水ハウス建設中部㈱	55,959
安井建設㈱	47,795
その他	657,058
合計	1,174,722

滞留状況

2023年1月期以前計上額		129,140千円
2024年1月期計上額		1,045,582千円
計		1,174,722千円

⑤ 契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エスリード㈱	352,593
ジェコス㈱	161,093
日本コムシス㈱	137,004
㈱メイクス	110,742
良誠工業㈱	79,052
その他	920,704
合計	1,761,189

⑥ 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,534	56,877	56,880	5,531	91	36

⑦ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
35,872	13,199,644	13,209,450	26,066

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費		34,213	千円
労務費		7,794	千円
外注費		43,604	千円
経費		△59,546	千円
	計	26,066	千円

⑧ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用消耗品	30,515
事務用消耗品	10,611
合計	41,126

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱高松金属製作所	4,447
金子基礎工事㈱	4,104
㈲NK商事	3,905
アースピック㈱	2,785
三和機材㈱	1,672
その他	1,250
合計	18,166

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年2月	3,033
〃 3月	4,456
〃 4月	3,332
〃 5月	7,343
合計	18,166

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	176,074
㈱協伸建材興業	85,253
ESC建材㈱	37,096
㈱高見澤	36,124
㈱アクティオ	35,517
その他	410,978
合計	781,043

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年2月	211,719
〃 3月	220,389
〃 4月	200,202
〃 5月	148,731
合計	781,043

⑪ 設備電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本車輌製造㈱	291,170
㈱ワイビーエムサービス	10,340
矢橋林業㈱	1,100
合計	302,610

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年2月	150,755
〃 3月	150,755
〃 5月	1,100
合計	302,610

⑫ 工事未払金

相手先	金額(千円)
成幸利根㈱	65,039
ソーダニッカ㈱	43,271
㈱ワカマツ	30,635
㈱大嶽名古屋	23,386
㈱三東工業社	22,480
その他	627,430
合計	812,243