キャッシュ・フローの状況
2024年4月1日 15:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 8億5875万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4347万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9748万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 個別 | 2Q | -107 | -209 | -228 | -315 | -121 | 3,169 | 通期 | -312 | -380 | -292 | -691 | -311 | 2,729 |
| 2016年 1月期 個別 | 2Q | 95 | -98 | -99 | -3 | -102 | 2,627 | 通期 | 963 | -314 | -146 | 649 | -239 | 3,232 |
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | -100 | -83 | -92 | -183 | -100 | 2,956 | 通期 | 288 | -180 | 83 | 108 | -193 | 3,423 |
| 2018年 1月期 個別 | 2Q | -114 | -392 | -101 | -506 | -80 | 2,816 | 通期 | -589 | -643 | -145 | -1,232 | -324 | 2,046 |
| 2019年 1月期 個別 | 2Q | 884 | -205 | -115 | 679 | -100 | 2,611 | 通期 | 1,261 | -258 | -158 | 1,003 | -175 | 2,891 |
| 2020年 1月期 個別 | 2Q | 837 | -198 | -253 | 639 | -186 | 3,277 | 通期 | 1,066 | -495 | -96 | 572 | -498 | 3,366 |
| 2021年 1月期 個別 | 2Q | -829 | -325 | -119 | -1,154 | -332 | 2,094 | 通期 | -419 | -706 | -170 | -1,125 | -820 | 2,071 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | 1,435 | -100 | -21 | 1,335 | -44 | 3,385 | 通期 | 1,148 | -129 | -109 | 1,019 | -73 | 2,982 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | 1,003 | 57 | -99 | 1,060 | -41 | 3,944 | 通期 | 191 | -275 | 339 | -84 | -440 | 3,237 |
| 2024年 1月期 個別 | 2Q | 700 | -246 | -522 | 454 | -133 | 3,168 | 通期 | 946 | -430 | -497 | 515 | -199 | 3,255 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年1月（個）
- -6億9143万
- 2016年1月（個） プラ転
- 6億4869万
- 2017年1月（個） -83.35%
- 1億799万
- 2018年1月（個） マイ転
- -12億3151万
- 2019年1月（個） プラ転
- 10億292万
- 2020年1月（個） -43.01%
- 5億7156万
- 2021年1月（個） マイ転
- -11億2548万
- 2022年1月（個） プラ転
- 10億1892万
- 2023年1月（個） マイ転
- -8379万
- 2024年1月（個） プラ転
- 5億1527万
設備投資#5*
- 2015年1月（個）
- -3億1078万
- 2016年1月（個）減少-23.22%
- -2億3861万
- 2017年1月（個）減少-19.24%
- -1億9270万
- 2018年1月（個）増加+68.07%
- -3億2386万
- 2019年1月（個）減少-45.93%
- -1億7512万
- 2020年1月（個）増加+184.09%
- -4億9752万
- 2021年1月（個）増加+64.84%
- -8億2010万
- 2022年1月（個）減少-91.13%
- -7271万
- 2023年1月（個）増加+504.42%
- -4億3951万
- 2024年1月（個）減少-54.63%
- -1億9939万
営業CFマージン
- 2015年1月（個）
- -3.26%
- 2016年1月（個）
- 9.4%
- 2017年1月（個）
- 3.04%
- 2018年1月（個）
- -4.85%
- 2019年1月（個）
- 11.78%
- 2020年1月（個）
- 9.06%
- 2021年1月（個）
- -3.17%
- 2022年1月（個）
- 8.91%
- 2023年1月（個）
- 1.31%
- 2024年1月（個）
- 6.49%