太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,669 | 619,792 |
| 減価償却費 | 418,255 | 319,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -250,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,034 | 3,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,321 | 26,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,420 | -125,480 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -49,498 | 20,132 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -392 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,872 | -43,256 |
| 支払利息 | 2,222 | 1,690 |
| 減損損失 | － | 973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82,579 | -3,262 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,399 | -1,363 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -240,414 | -41,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -173,593 | -101,492 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 250,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,968 | -40,810 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,018 | 22,625 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 127,800 |
| その他 | 40,627 | 175,890 |
| 小計 | 409,787 | 961,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,202 | 49,250 |
| 利息の支払額 | -2,263 | -1,735 |
| 法人税等の支払額 | -89,355 | -110,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,370 | 898,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,000 | -552,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,000 | 522,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,367 | -370,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,400 | 1,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,743 | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,383 | -66,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,508 | 16,765 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,182 | 300,508 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,050 | -290 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,904 | 13,382 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,572 | -3,961 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,555 | 10,072 |
| その他 | -21,127 | -28,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,694 | -159,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133,332 | -124,999 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,831 | -15,523 |
| 配当金の支払額 | -69,518 | -99,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,681 | -89,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,005 | 649,185 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,970,716 | 3,619,902 |
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