太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,203 | 253,858 |
| 減価償却費 | 147,721 | 138,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,795 | 1,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,922 | 2,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,686 | 19,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 550 | 5,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28,895 | 7,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,744 | -15,818 |
| 支払利息 | 579 | 1,806 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,780 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,638 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -299 | -2,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,672 | -1,028,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,567 | 69,853 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,225 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,465 | 32,464 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 27,138 | -121,143 |
| その他 | 33,870 | -3,753 |
| 小計 | 845,884 | -632,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,697 | 18,977 |
| 利息の支払額 | -585 | -1,550 |
| 法人税等の支払額 | -26,194 | -213,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,801 | -828,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -352,000 | -352,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 352,000 | 352,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,365 | -329,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 18,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,480 | -2,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,205 | -3,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,380 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,824 | 8,326 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,417 | -2,106 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,439 | － |
| 貸付けによる支出 | -65,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,298 |
| その他 | -7,235 | -8,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,638 | -325,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,538 | -44,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -140,003 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -4,953 | -7,480 |
| 配当金の支払額 | -69,754 | -66,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,249 | -118,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,913 | -1,272,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,366,449 | 2,093,780 |
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