太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,858 | 345,405 |
| 減価償却費 | 138,653 | 180,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,850 | -19,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,952 | 2,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,518 | 27,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | -20,450 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,076 | 1,528 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -3,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,818 | -17,143 |
| 支払利息 | 1,806 | 1,688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,638 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,409 | 7,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,028,010 | 988,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,853 | -130,337 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 2,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,464 | 83,673 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -121,143 | 62,505 |
| その他 | -3,753 | 76,342 |
| 小計 | -632,661 | 1,588,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,977 | 20,139 |
| 利息の支払額 | -1,550 | -1,825 |
| 法人税等の支払額 | -213,321 | -171,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -828,556 | 1,435,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -352,000 | -302,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 352,000 | 412,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,199 | -41,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,029 | 2,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,905 | -1,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,450 | -206,126 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,326 | 5,742 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,106 | -1,842 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,298 | 23,771 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 36,692 |
| その他 | -8,185 | -6,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,193 | -99,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,994 | -44,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 99,008 |
| リース債務の返済による支出 | -7,480 | -9,045 |
| 配当金の支払額 | -66,439 | -66,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,918 | -21,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,272,668 | 1,313,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,071,039 | 3,385,005 |
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