太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,405 | 468,626 |
| 減価償却費 | 180,644 | 160,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,877 | -710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,287 | -870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,366 | 20,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,450 | 3,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,528 | 4,816 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,018 | -7,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,143 | -22,498 |
| 支払利息 | 1,688 | 1,670 |
| 減損損失 | － | 12,100 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,478 | -5,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 988,189 | 200,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130,337 | 156,494 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,225 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,673 | 194,428 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 62,505 | -37,568 |
| その他 | 76,342 | -155,930 |
| 小計 | 1,588,511 | 991,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,139 | 26,001 |
| 利息の支払額 | -1,825 | -1,689 |
| 法人税等の支払額 | -171,680 | -12,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,144 | 1,003,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302,000 | -302,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412,000 | 302,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,904 | -38,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,643 | 2,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,822 | -1,710 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,126 | -22,861 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 5,742 | 6,581 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,842 | -2,066 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,771 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,692 | 70,511 |
| その他 | -6,929 | -7,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,775 | 57,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,994 | -42,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 99,008 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,045 | -6,693 |
| 配当金の支払額 | -66,369 | -49,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,403 | -98,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,313,965 | 961,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,982,092 | 3,943,547 |
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