太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,626 | 503,145 |
| 減価償却費 | 160,147 | 160,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -710 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -870 | -1,738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,138 | -14,686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | 4,900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,816 | -6,746 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,575 | -31,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,498 | -27,565 |
| 支払利息 | 1,670 | 1,667 |
| 減損損失 | 12,100 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,773 | -1,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,512 | -13,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 156,494 | -15,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,428 | 192,293 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -37,568 | 116,528 |
| その他 | -155,930 | 35,484 |
| 小計 | 991,408 | 901,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,001 | 29,995 |
| 利息の支払額 | -1,689 | -1,687 |
| 法人税等の支払額 | -12,700 | -230,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,020 | 699,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302,000 | -302,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,000 | 302,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,931 | -133,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,927 | 1,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,710 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -900 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,861 | -112,948 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 6,581 | 8,658 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,066 | -1,571 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 70,511 | － |
| その他 | -7,411 | -7,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,047 | -246,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,217 | -66,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -378,030 |
| リース債務の返済による支出 | -6,693 | -7,004 |
| 配当金の支払額 | -49,699 | -70,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,612 | -522,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 961,455 | -68,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,236,934 | 3,168,227 |
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