太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,145 | 162,109 |
| 減価償却費 | 160,146 | 206,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,738 | 589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,686 | 24,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | 3,770 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,746 | -7,972 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -31,609 | -392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,565 | -30,279 |
| 支払利息 | 1,667 | 1,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,178 | -1,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,752 | 109,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,200 | -55,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,293 | 429,291 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 116,528 | 57,077 |
| その他 | 35,484 | 160,055 |
| 小計 | 901,687 | 1,059,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,995 | 33,529 |
| 利息の支払額 | -1,687 | -1,235 |
| 法人税等の支払額 | -230,012 | -6,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,983 | 1,084,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302,000 | -302,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,000 | 302,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,315 | -333,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,178 | 1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,203 |
| 投資不動産の取得による支出 | -900 | -1,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,948 | -152,722 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,658 | 5,788 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,571 | -2,489 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,555 |
| その他 | -7,380 | -7,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,278 | -463,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,666 | -66,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -378,030 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,004 | -7,331 |
| 配当金の支払額 | -70,709 | -69,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,410 | -143,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,706 | 477,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,168,227 | 3,732,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
