太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,769 | 346,203 |
| 減価償却費 | 83,383 | 147,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 2,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,451 | 2,922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,478 | 20,686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | 550 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -26,661 | 28,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,775 | -14,744 |
| 支払利息 | 921 | 579 |
| 受取保険金 | -550 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52,780 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,619 | -299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 897,691 | 259,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,970 | -166,567 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -2,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,329 | 211,465 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 212,551 | 27,138 |
| その他 | 19,896 | 33,870 |
| 小計 | 996,485 | 845,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,560 | 17,697 |
| 利息の支払額 | -926 | -585 |
| 損害賠償金の支払額 | -41,087 | － |
| 保険金の受取額 | 550 | － |
| 法人税等の支払額 | -89,486 | -26,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,096 | 836,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -352,000 | -352,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 352,000 | 352,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,352 | -183,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,620 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,845 | -4,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 107,380 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,255 | 8,824 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,498 | -2,417 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,439 |
| 貸付けによる支出 | － | -65,000 |
| その他 | -6,860 | -7,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,682 | -197,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,538 | -38,538 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,614 | -140,003 |
| リース債務の返済による支出 | -4,767 | -4,953 |
| 配当金の支払額 | -69,722 | -69,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,642 | -253,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,771 | 385,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,890,632 | 3,276,546 |
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