太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,837 | 264,769 |
| 減価償却費 | 102,054 | 83,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,316 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,617 | 2,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,768 | 18,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,514 | 5,300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,714 | -26,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,982 | -15,775 |
| 支払利息 | 1,262 | 921 |
| 受取保険金 | -304 | -550 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,618 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -977 | -4,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,155 | 897,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | -242,970 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,307 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,411 | -218,329 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 33,476 | 212,551 |
| その他 | 147,463 | 19,896 |
| 小計 | 3,267 | 996,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,076 | 18,560 |
| 利息の支払額 | -1,268 | -926 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -41,087 |
| 保険金の受取額 | 13,531 | 550 |
| 法人税等の還付額 | 521 | － |
| 法人税等の支払額 | -145,035 | -89,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,906 | 884,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -352,000 | -352,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 352,000 | 352,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,958 | -100,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,025 | 4,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -347,797 | -107,845 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 35,112 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 7,248 | 8,255 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,023 | -2,498 |
| その他 | -6,864 | -6,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,858 | -204,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43,946 | -38,538 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -1,614 |
| リース債務の返済による支出 | -4,590 | -4,767 |
| 配当金の支払額 | -52,255 | -69,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,822 | -114,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,587 | 564,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,046,158 | 2,610,929 |
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