太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,980 | 163,837 |
| 減価償却費 | 97,338 | 102,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,591 | -2,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,699 | 1,617 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,800 | -4,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,709 | 16,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,850 | -31,514 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,657 | -8,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,184 | -14,982 |
| 支払利息 | 1,160 | 1,262 |
| 収用補償金 | -10,649 | － |
| 受取保険金 | -9,990 | -304 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,618 |
| 固定資産除却損 | 1,900 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249 | -977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,408 | -265,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,178 | -123 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -258 | 2,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,122 | -135,411 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 166,269 | 33,476 |
| その他 | -277,986 | 147,463 |
| 小計 | 12,650 | 3,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,184 | 15,076 |
| 利息の支払額 | -1,165 | -1,268 |
| 収用補償金の受取額 | 10,649 | － |
| 保険金の受取額 | 9,990 | 13,531 |
| 法人税等の還付額 | 8,241 | 521 |
| 法人税等の支払額 | -151,733 | -145,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,184 | -113,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,000 | -352,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,000 | 352,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,333 | -78,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,290 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,127 | -347,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 35,112 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 7,438 | 7,248 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,608 | -2,023 |
| その他 | -35,352 | -6,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,274 | -391,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,868 | -43,946 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -4,421 | -4,590 |
| 配当金の支払額 | -53,099 | -52,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,388 | -100,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,847 | -606,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,423,007 | 2,816,420 |
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