太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,107 | 279,980 |
| 減価償却費 | 71,143 | 97,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,952 | -8,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,342 | 1,699 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,715 | -7,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,461 | 15,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 600 | 4,850 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 67,459 | -3,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,643 | -11,184 |
| 支払利息 | 781 | 1,160 |
| 収用補償金 | － | -10,649 |
| 受取保険金 | -15,221 | -9,990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,900 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,888 | -249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,190 | 49,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,002 | -82,178 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 30,172 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,426 | -193,122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -169,579 | 166,269 |
| その他 | 128,471 | -277,986 |
| 小計 | 48,885 | 12,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,533 | 11,184 |
| 利息の支払額 | -718 | -1,165 |
| 収用補償金の受取額 | － | 10,649 |
| 保険金の受取額 | 5,221 | 9,990 |
| 法人税等の還付額 | 45,165 | 8,241 |
| 法人税等の支払額 | -11,994 | -151,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,092 | -100,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -252,000 | -202,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,000 | 202,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,815 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,815 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,516 | -98,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,716 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -1,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,518 | -4,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 50,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 7,357 | 7,438 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -994 | -1,608 |
| その他 | -3,201 | -35,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,154 | -83,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,988 | -34,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -736 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,570 | -4,421 |
| 配当金の支払額 | -51,644 | -53,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,939 | -92,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,000 | -275,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,231,643 | 2,955,795 |
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