太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,611 | 268,107 |
| 減価償却費 | 73,312 | 71,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,045 | -32,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 530 | 1,342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,632 | -22,715 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,061 | 14,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | 600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -908 | 67,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,364 | -8,643 |
| 支払利息 | 723 | 781 |
| 受取保険金 | -477 | -15,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39 |
| 固定資産除却損 | 221 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,486 | -1,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,158 | -263,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,701 | 98,002 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 10,295 | 30,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,017 | -117,426 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 94,912 | -169,579 |
| その他 | -69,009 | 128,471 |
| 小計 | 180,689 | 48,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,364 | 8,533 |
| 利息の支払額 | -723 | -718 |
| 保険金の受取額 | 431 | 5,221 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,165 |
| 法人税等の支払額 | -302,408 | -11,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,647 | 95,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -352,000 | -252,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,000 | 252,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,815 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,539 | -100,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,963 | 3,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,540 | -1,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,927 | -3,518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51 |
| 子会社の清算による収入 | 10,080 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 7,900 | 7,357 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,299 | -994 |
| その他 | -4,271 | -3,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,634 | -98,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,012 | -44,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -222,742 | -736 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,570 |
| 配当金の支払額 | -55,532 | -51,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,286 | -98,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543,568 | -102,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,729,132 | 2,627,132 |
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