太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,868 | 113,611 |
| 減価償却額 | 87,295 | 73,312 |
| 貸倒引当金の増減額 | 956 | -11,045 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,335 | 530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,005 | -9,632 |
| 退職給付引当金の増減額 | 577 | 15,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -24,300 | 5,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 945 | -908 |
| 受取利息及び配当金 | -3,696 | -15,364 |
| 支払利息 | 365 | 723 |
| 固定資産除却損 | 4 | 221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,825 | -1,486 |
| 売上債権の増減額 | 575,742 | 275,158 |
| たな卸資産の増減額 | -143,039 | 13,701 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -30,116 | 10,295 |
| 仕入債務の増減額 | 17,555 | -314,017 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 18,507 | 94,912 |
| その他 | 81,061 | -69,055 |
| 小計 | 1,007,232 | 181,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,696 | 15,364 |
| 利息の支払額 | -365 | -723 |
| 法人税等の還付額 | 3,085 | － |
| 法人税等の支払額 | -166,097 | -302,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,551 | -106,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -252,000 | -352,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 252,000 | 252,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,155 | -118,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,825 | 2,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,923 | -2,927 |
| 子会社の清算による収入 | － | 10,080 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 5,629 | 7,900 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,235 | -1,299 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 12,750 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,418 | － |
| その他 | -672 | -4,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,364 | -208,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,400 | -40,012 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -222,742 |
| 配当金の支払額 | -45,226 | -55,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,373 | -228,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 818,559 | -543,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,712,124 | 3,168,555 |
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