太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,487 | 713,048 |
| 減価償却費 | 179,510 | 330,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 2,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,451 | 2,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,297 | 20,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,600 | 6,350 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -47,223 | -14,032 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -41,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,411 | -23,413 |
| 支払利息 | 1,694 | 1,279 |
| 受取保険金 | -13,339 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -63,075 |
| 固定資産除却損 | 0 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,217 | -15,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,277,676 | -324,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,288 | -240,813 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -2,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403,018 | 470,238 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,860 | 243,510 |
| その他 | -25,262 | 17,262 |
| 小計 | 1,416,025 | 1,123,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,899 | 28,742 |
| 利息の支払額 | -1,705 | -1,290 |
| 保険金の受取額 | 1,466 | － |
| 法人税等の支払額 | -185,763 | -84,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,922 | 1,066,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -662,000 | -662,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 662,000 | 662,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,849 | -492,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,217 | 327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,276 | -5,470 |
| 投資不動産の取得による支出 | -787 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,359 | -56,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 128,081 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,302 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,470 | 13,745 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,684 | -4,433 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,439 |
| 貸付けによる支出 | － | -65,000 |
| その他 | -2,680 | -14,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,998 | -494,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,076 | -79,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,713 | -206,085 |
| リース債務の返済による支出 | -9,626 | -10,002 |
| 配当金の支払額 | -70,032 | -69,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,449 | -95,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 844,474 | 475,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,890,632 | 3,366,449 |
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