太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713,048 | 704,558 |
| 減価償却費 | 330,544 | 320,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,855 | 113,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,246 | 2,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,651 | 19,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,350 | 11,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,032 | -1,395 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 42,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,413 | -24,521 |
| 支払利息 | 1,279 | 3,875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,075 | -92,390 |
| 固定資産除却損 | 56 | 136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,947 | -2,699 |
| 関係会社株式評価損 | － | 49,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,985 | -931,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240,813 | 189,952 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,225 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 470,238 | -414,166 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 243,510 | -89,228 |
| その他 | 17,262 | -12,143 |
| 小計 | 1,123,551 | -110,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,742 | 30,599 |
| 利息の支払額 | -1,290 | -3,527 |
| 法人税等の支払額 | -84,900 | -335,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,102 | -419,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -662,000 | -662,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 662,000 | 662,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,050 | -817,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 327 | 18,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,470 | -2,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,591 | -5,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,081 | 117,513 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,302 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13,745 | 13,800 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,433 | -3,644 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,439 | － |
| 貸付けによる支出 | -65,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8,599 |
| その他 | -14,012 | -14,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,539 | -706,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,839 | -87,211 |
| 自己株式の取得による支出 | -206,085 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -10,002 | -16,166 |
| 配当金の支払額 | -69,820 | -66,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,746 | -169,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,816 | -1,295,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,366,449 | 2,071,039 |
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