太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,976 | 514,487 |
| 減価償却費 | 215,408 | 179,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,266 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,586 | 2,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,650 | 14,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,214 | 10,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23,936 | -47,223 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 41,000 | -41,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,230 | -25,411 |
| 支払利息 | 2,381 | 1,694 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,561 | -23,217 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取保険金 | -15,580 | -13,339 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,652 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 449 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,485,931 | 1,277,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,258 | -3,288 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,307 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,585 | -403,018 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -20,269 | -2,860 |
| その他 | 76,553 | -25,262 |
| 小計 | -388,011 | 1,416,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,323 | 30,899 |
| 利息の支払額 | -2,392 | -1,705 |
| 保険金の受取額 | 28,807 | 1,466 |
| 法人税等の還付額 | 521 | － |
| 法人税等の支払額 | -254,152 | -185,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -588,903 | 1,260,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -662,000 | -662,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 662,000 | 662,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,301 | -173,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,137 | 23,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,568 | -1,276 |
| 投資不動産の取得による支出 | -417 | -787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -380,611 | -110,359 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 35,146 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -50 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,599 | 12,470 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,884 | -4,684 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,785 | － |
| その他 | -12,501 | -2,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,616 | -257,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -82,484 | -77,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,248 | -1,713 |
| リース債務の返済による支出 | -9,268 | -9,626 |
| 配当金の支払額 | -52,327 | -70,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,328 | -158,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,376,848 | 844,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,046,158 | 2,890,632 |
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