太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,162 | 483,976 |
| 減価償却費 | 207,258 | 215,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,741 | -2,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 1,586 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | -4,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,031 | 14,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,950 | -26,214 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 35,056 | 23,936 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 41,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,527 | -26,230 |
| 支払利息 | 2,628 | 2,381 |
| 収用補償金 | -10,649 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,849 | -3,561 |
| 固定資産除却損 | 2,127 | 0 |
| 受取保険金 | -23,555 | -15,580 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,726 | -1,485,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,134 | 84,258 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -14,758 | 2,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,596 | 251,585 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 13,658 | -20,269 |
| その他 | -334,291 | 76,553 |
| 小計 | 503,624 | -388,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,433 | 26,323 |
| 利息の支払額 | -2,639 | -2,392 |
| 収用補償金の受取額 | 10,649 | － |
| 保険金の受取額 | 10,328 | 28,807 |
| 法人税等の還付額 | 10,334 | 521 |
| 法人税等の支払額 | -262,864 | -254,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,866 | -588,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -412,000 | -662,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412,000 | 662,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,138 | -322,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,850 | 5,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,566 | -1,568 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,757 | -380,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 35,146 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,761 | 11,599 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,028 | -2,884 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 25,785 |
| その他 | -40,989 | -12,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,869 | -642,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,419 | -82,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -1,248 |
| リース債務の返済による支出 | -8,926 | -9,268 |
| 配当金の支払額 | -53,218 | -52,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,366 | -145,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,363 | -1,376,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,423,007 | 2,046,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
