太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,906 | 610,162 |
| 減価償却費 | 182,764 | 207,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,522 | -8,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 780 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,715 | -5,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,789 | 12,031 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,450 | 9,950 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,645 | 35,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,991 | -18,527 |
| 支払利息 | 1,801 | 2,628 |
| 収用補償金 | － | -10,649 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,307 | -1,849 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,127 |
| 受取保険金 | -15,320 | -23,555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,256 | -77,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,868 | -53,134 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 36,032 | -14,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,584 | 159,596 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -177,102 | 13,658 |
| その他 | 187,888 | -334,291 |
| 小計 | 973,600 | 503,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,991 | 18,433 |
| 利息の支払額 | -1,743 | -2,639 |
| 収用補償金の受取額 | － | 10,649 |
| 保険金の受取額 | 15,320 | 10,328 |
| 法人税等の還付額 | 45,165 | 10,334 |
| 法人税等の支払額 | -84,670 | -262,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,663 | 287,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -562,000 | -412,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 562,000 | 412,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,815 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,815 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,252 | -187,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,134 | 1,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,361 | -5,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,303 | -6,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 50,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,569 | 11,761 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,970 | -3,028 |
| その他 | -28,838 | -40,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,969 | -179,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,976 | -84,419 |
| 自己株式の取得による支出 | -872 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -3,634 | -8,926 |
| 配当金の支払額 | -51,700 | -53,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,184 | 83,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,510 | 191,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,231,643 | 3,423,007 |
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