太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 500,604 | 552,906 |
| 減価償却費 | 158,619 | 182,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,377 | -44,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,115 | 780 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,225 | -17,715 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,350 | 11,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | 7,450 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -896 | 3,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,997 | -14,991 |
| 支払利息 | 1,365 | 1,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,429 | -2,307 |
| 固定資産除却損 | 637 | 0 |
| 受取保険金 | -477 | -15,320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,403 | 302,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,200 | 147,868 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 14,597 | 36,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,345 | -189,584 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -39,374 | -177,102 |
| その他 | -66,045 | 187,888 |
| 小計 | 168,574 | 973,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,997 | 14,991 |
| 利息の支払額 | -1,365 | -1,743 |
| 保険金の受取額 | 477 | 15,320 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,165 |
| 法人税等の支払額 | -498,255 | -84,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,571 | 962,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -562,000 | -562,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462,000 | 562,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,815 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,784 | -236,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,988 | 4,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,540 | -2,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,767 | -59,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | 51 |
| 子会社の清算による収入 | 10,080 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,404 | 11,569 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,040 | -2,970 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,397 | － |
| その他 | -9,908 | -28,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,865 | -313,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,000 | -89,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -240,819 | -872 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,634 |
| 配当金の支払額 | -55,734 | -51,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,554 | -146,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -982,991 | 502,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,729,132 | 3,231,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
