太洋基礎工業（1758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 994,491 | 500,604 |
| 減価償却費 | 192,314 | 158,619 |
| 減損損失 | 59,808 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,610 | -17,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,584 | -1,115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | 4,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,023 | 13,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,200 | 10,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 908 | -896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,181 | -18,997 |
| 支払利息 | 950 | 1,365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,134 | -4,429 |
| 固定資産除却損 | 517 | 637 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,468 | -297,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,586 | -122,200 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -10,899 | 14,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,540 | 33,345 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 159,746 | -39,374 |
| その他 | 91,594 | -66,045 |
| 小計 | 1,867,213 | 169,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,181 | 18,997 |
| 利息の支払額 | -950 | -1,365 |
| 法人税等の還付額 | 3,087 | － |
| 法人税等の支払額 | -285,502 | -498,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,590,030 | -311,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -462,000 | -562,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462,000 | 462,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,846 | -310,784 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -2,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,134 | 5,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,132 | -5,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 303 |
| 子会社の清算による収入 | － | 10,080 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,282 | 12,404 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,389 | -3,040 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 12,750 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,418 | 23,397 |
| その他 | -4,624 | -9,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,289 | -379,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,200 | -85,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -240,819 |
| 自己株式の売却による収入 | 74,300 | － |
| 配当金の支払額 | -45,260 | -55,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,839 | -291,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,524,581 | -982,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,712,124 | 2,729,132 |
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